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中銀全球現(xiàn)金管理是中國銀行為企業(yè)客戶提供的本外幣、境內(nèi)外、一體化的全球性金融服務方案,業(yè)務范圍涵蓋賬戶管理、收付款管理、流動性管理、跨境管理、投融資管理、風險管理等。

中國銀行依托全球廣泛分布的分支機構,利用先進的核心銀行系統(tǒng)和現(xiàn)金管理平臺,為企業(yè)客戶提供項目咨詢、規(guī)劃實施和售后管理等貼身服務,為企業(yè)客戶提供全球范圍內(nèi)7*24小時多時區(qū)、多幣種、多語言、多業(yè)務的一體化現(xiàn)金管理服務。既可支持企業(yè)客戶親臨銀行柜臺辦理業(yè)務,又可通過網(wǎng)上銀行“現(xiàn)金管理服務專區(qū)”、銀企直連主動推送或SWIFT直連交互等多種渠道實現(xiàn)自助式服務。在提供高效服務的同時,法蘭克福分行持續(xù)根據(jù)客戶需求及市場變化,不斷創(chuàng)新產(chǎn)品和提升系統(tǒng)功能,促進企業(yè)內(nèi)部管理的精細化。

適用客戶

具有現(xiàn)金管理需求的集團客戶,主要包含企業(yè)類客戶、金融機構類客戶及行政事業(yè)單位類客戶。

提交材料

1、集團成員客戶的營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證和稅務登記證的復印件;集團成員客戶在中國銀行會計系統(tǒng)的客戶信息、賬戶信息資料;

2、集團客戶現(xiàn)金管理服務申請表;

3、集團客戶與中國銀行簽訂的現(xiàn)金管理協(xié)議;

4、集團成員客戶出具的業(yè)務授權書。

辦理流程

1、集團總部向中國銀行提交申請并填寫客戶審批表;

2、中國銀行與客戶簽訂協(xié)議、授權書,并指導客戶填寫服務申請表;

3、中國銀行在系統(tǒng)中維護相關參數(shù),產(chǎn)品服務在客戶指定日期生效。